麦捷科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,999,294,084.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,261,145.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,629,942.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,269,185,173.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,497,082.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,331,954.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,722,336.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,760,212.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,863,311,585.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,806,586.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,796,896.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,539,965,399.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,551,568,882.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,878,430.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,876,088,978.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,101,967,409.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,398,527.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,207,518.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,407,518.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,115,452.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,557,443.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,215,396.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,888,292.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,480,773.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,700,805.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -426,304,907.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,660,504.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,355,597.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 麦捷科技_2022年三季报资产负债表 | 麦捷科技_2022年三季报利润表 |