百纳千成_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,407,098.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,729,796.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,136,894.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,446,726.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,341,384.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,564,617.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,178,632.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,531,360.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,394,465.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,710,963,340.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,586,299.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,337.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,737,552,977.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,006.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,662,325,227.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 958,452.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,664,302,686.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,250,290.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,044,971.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,044,971.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,044,971.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,189,145.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 474,056,250.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,867,104.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百纳千成_2024年三季报资产负债表 | 百纳千成_2024年三季报利润表 |