百纳千成_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,286,059.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,733.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,067,692.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 695,677,485.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,386,194.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,582,004.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,926,407.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,272,609.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,069,167,215.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -373,489,730.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,920,910,749.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,965,039.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,140.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,158,169.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,935,078,098.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,259,502.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,610,498,099.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,978,669.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,631,642.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,717,367,913.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,289,814.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,891,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,540,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,891,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,945.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,427,723.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,963,669.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,928,180.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,115,851,365.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,533,441,193.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,589,828.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百纳千成_2023年三季报资产负债表 | 百纳千成_2023年三季报利润表 |