百纳千成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,339,257.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,733.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,122,815.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,785,807.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,149,303.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,168,503.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,049,109.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,711,743.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,078,660.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,292,853.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,191,271,249.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,770,610.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,177.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,069,037.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,776,360.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,013,998,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,978,669.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,631,642.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,118,384,672.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,315,634.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,891,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,540,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,891,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,945.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,641,643.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,177,589.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,714,260.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -983,894,226.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,533,441,193.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,546,967.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,116,901.37 | |
| 资产减值准备(元) | 14,397,074.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,595,768.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,595,768.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,685.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,108,906.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,047,593.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,003.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,430,074.13 | |
| 财务费用(元) | 2,926,710.46 | |
| 投资损失(元) | -10,318,371.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,318,067.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,451,137.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,769,204.66 | |
| 存货的减少(元) | -393,234,559.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,565,255.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 214,919,717.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,546,967.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,533,441,193.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -983,894,226.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百纳千成_2023年中报资产负债表 | 百纳千成_2023年中报利润表 |