中威电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,485,030.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,413.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,505,103.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,152,547.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,927,059.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,294,838.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,402,899.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,996,504.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,621,302.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,468,755.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 591,513.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 832,286.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,423,799.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 876,907.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,752,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,628,907.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,794,892.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,564.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,436,564.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,563,435.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,642.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,103,784.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,607,827.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,504,043.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,822,332.23 | |
| 资产减值准备(元) | 8,229,249.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,568,475.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,568,475.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 819,344.96 | |
| 财务费用(元) | 543,965.43 | |
| 投资损失(元) | 41,539.16 | |
| 递延所得税(元) | -6,430,827.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,390,081.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,745.73 | |
| 存货的减少(元) | 965,018.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,512,415.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,020,059.55 | |
| 其他(元) | -7,167,546.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,504,043.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,972,902.77 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 634,925.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,103,784.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中威电子_2023年年报资产负债表 | 中威电子_2023年年报利润表 |