中威电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,041,073.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,803.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,434,547.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,671,424.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,059,237.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,829,933.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,546,530.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,893,958.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,329,660.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,658,235.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 591,513.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 832,286.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,423,799.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 797,116.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 797,116.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,626,682.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,122.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,019,430.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,560,198.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,540,767.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中威电子_2023年三季报资产负债表 | 中威电子_2023年三季报利润表 |