中威电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,501,808.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,676.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,394,136.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,133,621.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,993,404.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,955,803.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,371,795.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,092,046.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,413,049.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,279,428.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 615,397.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,615,397.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,589.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,589.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,239,808.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,055.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,024,564.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,560,198.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,535,633.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,562,007.78 | |
| 资产减值准备(元) | 235,377.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,231,996.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,231,996.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,379.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,866,711.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,865,240.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,471.43 | |
| 存货的减少(元) | 3,376,912.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,672,536.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,215,567.27 | |
| 其他(元) | 997,547.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,110,204.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,925,273.01 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 425,429.17 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 634,925.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,024,564.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中威电子_2023年中报资产负债表 | 中威电子_2023年中报利润表 |