兴源环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,382,755.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,733,498.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,083,401.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,644,199,655.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,171,471,962.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,899,424.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,374,569.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,744,347.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,609,490,303.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,709,352.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,827.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,827.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,369,437.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,369,437.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,228,609.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,417,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,417,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,513,353,850.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,185,671.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,563,956,521.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,129,980,191.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,681,417.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,147,443.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,397,809,052.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,147,469.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,008.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,776,220.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,480,338.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,256,558.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,038,369,080.15 | |
| 资产减值准备(元) | 231,834,960.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,455,995.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,455,995.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,476,860.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 993,943.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,450.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,166.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 122,536.00 | |
| 财务费用(元) | 322,154,492.79 | |
| 投资损失(元) | 21,781,756.36 | |
| 递延所得税(元) | 19,615,961.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,733,984.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,881,977.44 | |
| 存货的减少(元) | -16,862,818.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 329,949,384.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,737,060.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,256,558.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,480,338.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,776,220.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴源环境_2023年年报资产负债表 | 兴源环境_2023年年报利润表 |