兴源环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,051,068,293.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,291,173.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,552,150.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,911,617.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,022,342,433.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,478,365.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,943,798.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,649,336.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,359,413,933.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,502,315.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,712,708.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,712,708.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,645,048.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 417,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,492,810,118.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,033,543.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,820,260,661.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,670,233,200.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,255,773.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,888,833.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,913,377,806.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,117,145.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,600.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,268,110.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,480,338.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,212,227.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴源环境_2023年三季报资产负债表 | 兴源环境_2023年三季报利润表 |