兴源环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,848,477.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 766,576.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,011,620.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,626,674.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,394,078.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,721,535.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,401,856.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,518,376.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,035,847.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,409,173.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,522,800.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,522,800.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,472,530.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,336,210,118.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,273,737.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,431,900,855.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,397,563,223.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,765,296.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,325,734.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,533,654,254.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,753,398.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,852.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,637,954.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,480,338.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,842,383.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,396,343.63 | |
| 资产减值准备(元) | 7,547,888.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,099,477.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,099,477.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,067,786.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 674,644.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,080.87 | |
| 财务费用(元) | 157,334,722.06 | |
| 投资损失(元) | 7,292,483.41 | |
| 递延所得税(元) | -21,548,358.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,600,883.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,052,524.77 | |
| 存货的减少(元) | -31,694,804.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 216,402,770.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,712,728.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,842,383.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,480,338.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,637,954.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴源环境_2023年中报资产负债表 | 兴源环境_2023年中报利润表 |