兴源环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,746,144,290.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,873,840.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,130,969.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,177,149,100.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,701,831,126.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,492,546.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,779,123.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,269,642.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,566,372,438.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -389,223,338.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,962,783.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,585,097.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,547,881.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,457,669.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,967,669.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,580,212.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,997,466.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,997,466.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,884,105,138.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,237,507.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,077,340,112.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,676,647,956.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,341,795.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,189.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,807,415.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,001,797,167.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,542,944.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -353,096.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,453,278.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,933,616.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,480,338.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -564,791,261.10 | |
| 资产减值准备(元) | 248,809,359.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,179,282.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,179,282.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,418,701.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,308,830.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,277,683.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 788,684.74 | |
| 财务费用(元) | 309,580,357.09 | |
| 投资损失(元) | 5,253,155.64 | |
| 递延所得税(元) | -41,647,651.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,005,599.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,642,052.67 | |
| 存货的减少(元) | 8,443,036.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,994,144.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -318,270,553.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,480,338.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 681,933,616.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,453,278.54 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴源环境_2022年年报资产负债表 | 兴源环境_2022年年报利润表 |