兴源环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,718,741.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,712,843.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,374,043.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,140,805,628.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,326,148.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,427,462.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,662,323.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,173,888.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,361,589,823.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,784,195.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,962,783.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,717,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,679,983.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,943,350.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,943,350.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,736,633.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,037,482,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,637,677.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,838,119,877.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,127,927,274.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,828,800.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 608,157,528.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,865,913,602.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,793,724.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,114.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,834,172.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 681,933,616.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,099,444.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,206,117.33 | |
| 资产减值准备(元) | 21,524,518.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,078,004.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,078,004.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,287,222.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,264,390.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,084,296.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,446.38 | |
| 财务费用(元) | 149,600,070.35 | |
| 投资损失(元) | 3,682,824.88 | |
| 递延所得税(元) | -10,949,901.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,777,891.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -172,010.36 | |
| 存货的减少(元) | 7,807,201.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,110,401.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -334,885,886.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,099,444.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 681,933,616.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,834,172.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴源环境_2022年中报资产负债表 | 兴源环境_2022年中报利润表 |