佳创视讯_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,153,497.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,225.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,296,298.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,671,022.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,083,942.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,852,630.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,003,029.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,221,092.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,160,694.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,489,672.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234,261.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,234,261.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,901,337.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,651,337.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,417,076.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,999,306.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,949,030.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,948,337.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,763,840.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,623,580.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,566,035.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,953,457.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,994,879.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,330.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,913,198.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,488,432.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,575,234.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佳创视讯_2024年三季报资产负债表 | 佳创视讯_2024年三季报利润表 |