佳创视讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,698,777.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,128.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,831,747.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,610,654.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,009,932.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,631,471.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 644,962.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,288,931.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,575,298.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,964,644.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,247.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,091,247.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,883,097.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,883,097.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,791,849.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,477,919.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,671,976.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,149,896.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,152.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,733,251.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,517,403.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,367,507.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 577.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,123,423.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,488,432.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,365,009.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,644,170.36 | |
| 资产减值准备(元) | -1,970,777.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 830,230.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 830,230.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,110,075.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,915.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,276.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,632.98 | |
| 财务费用(元) | 1,669,444.44 | |
| 投资损失(元) | 394,280.45 | |
| 递延所得税(元) | -18,875.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,011.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,887.50 | |
| 存货的减少(元) | -8,570,301.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,360,298.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,580,616.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,365,009.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,488,432.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,123,423.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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