佳创视讯_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,088,107.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 959,065.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,047,173.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,425,407.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,905,810.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,412.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,133,641.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,023,272.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,976,098.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,828.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,061,828.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,479,152.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,479,152.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,417,323.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,413,840.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,602,330.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,016,171.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,065.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,263,957.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,175,023.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,852.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,216.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,549,058.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,488,432.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,939,374.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佳创视讯_2024年一季报资产负债表 | 佳创视讯_2024年一季报利润表 |