佳创视讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,597,469.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,096,633.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,448,133.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,142,236.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,055,949.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,685,634.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,653,451.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,506,602.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,901,638.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,759,401.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,378.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 262,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,404,908.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,180,478.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,125,396.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,305,874.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,900,966.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,969,995.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,759,461.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,729,457.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,917,610.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,007,048.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,324,659.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,404,798.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,482.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,755,912.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,732,520.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,488,432.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,291,855.42 | |
| 资产减值准备(元) | 25,089,096.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,521,314.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,521,314.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,760,551.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 658,284.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,978.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,244.28 | |
| 财务费用(元) | 5,048,734.22 | |
| 投资损失(元) | -31,156.59 | |
| 递延所得税(元) | 121,050.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 200,825.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,774.99 | |
| 存货的减少(元) | -91,329,670.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,771,184.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,067,237.91 | |
| 其他(元) | -3,861,621.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,488,432.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,732,520.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,755,912.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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