佳创视讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,148,784.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 947,604.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,466,938.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,563,327.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,508,536.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,347,060.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,222,834.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,230,559.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,308,990.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,745,662.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,378.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,131,978.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,244,674.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,125,396.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,370,070.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,238,092.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,969,995.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,759,461.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,729,457.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,090,317.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,261,430.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,351,748.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,377,709.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,122.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,412,076.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,732,520.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,144,596.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳创视讯_2023年三季报资产负债表 | 佳创视讯_2023年三季报利润表 |