佳创视讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,070,242.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,040.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,270,647.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,239,931.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,784,531.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,010,866.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,890,156.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,796,949.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,482,504.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,242,573.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,616.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,077,216.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,816.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,625,396.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,164,212.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,086,996.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,969,995.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,774,641.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,744,637.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,281,232.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,291,022.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,172,255.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,572,382.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,089.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,264,903.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,732,520.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,997,423.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,890,119.48 | |
| 资产减值准备(元) | 58,965.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,972.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,972.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,207,189.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 690,601.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,521.15 | |
| 财务费用(元) | 2,227,759.64 | |
| 投资损失(元) | -65,616.44 | |
| 递延所得税(元) | -44,420.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,532.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,887.50 | |
| 存货的减少(元) | 6,530,306.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -648,904.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,395,313.51 | |
| 其他(元) | 3,585,557.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,997,423.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,732,520.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,264,903.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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