佳创视讯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,773,989.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,957.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,097,212.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,896,158.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,273,208.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,253,188.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,748.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,420,737.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,156,882.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,260,723.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,681.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,625,396.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,049,077.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,049,077.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 91,969,995.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,969,995.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,404.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,679,906.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,261,311.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,708,684.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,000.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,400,883.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,732,520.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,133,404.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳创视讯_2023年一季报资产负债表 | 佳创视讯_2023年一季报利润表 |