佳创视讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,296,757.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,011.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,335,936.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,665,705.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,128,887.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,557,923.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,846,648.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,940,007.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,473,466.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,807,761.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,277,019.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,277,019.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,277,019.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,358,197.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,958,197.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,910.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,909,619.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,673,529.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,284,667.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,179.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,208,066.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,387,646.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,595,712.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,726,870.55 | |
| 资产减值准备(元) | -3,445,835.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 839,288.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 839,288.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,983,436.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,223.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,293.57 | |
| 财务费用(元) | 2,335,330.87 | |
| 投资损失(元) | 514,761.35 | |
| 递延所得税(元) | -24,905.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,981.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,887.50 | |
| 存货的减少(元) | -20,860,205.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,615,572.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,007,714.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,595,712.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,387,646.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,208,066.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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