天玑科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,552,682.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 35.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,714,313.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,267,031.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,925,733.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,956,914.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,593,608.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,894,751.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,371,007.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,103,975.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,303,778.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,895,690.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,199,868.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,784.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,266,668.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,432,452.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,767,416.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,349,888.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,349,888.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,349,888.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,430.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,358,981.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,102,177.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,461,159.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,978,502.93 | |
| 资产减值准备(元) | 4,668,331.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,195,652.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,195,652.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,212,365.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 852,445.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,558.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,554.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,892,788.17 | |
| 财务费用(元) | 206,276.11 | |
| 投资损失(元) | -7,240,417.56 | |
| 递延所得税(元) | -14,236,264.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,236,264.19 | |
| 存货的减少(元) | -1,206,383.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,076,009.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,459,849.24 | |
| 其他(元) | 2,754,368.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 758,461,159.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 698,102,177.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,358,981.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天玑科技_2023年年报资产负债表 | 天玑科技_2023年年报利润表 |