天玑科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,727,701.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,973,613.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,701,315.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,884,601.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,254,991.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,711,632.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,018,585.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,869,811.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,168,496.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,161,439.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,161,839.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,045.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,909,668.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,934,713.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,227,125.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,481,587.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,701,587.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,701,587.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,761.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,542,197.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,102,177.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,559,979.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,319,822.44 | |
| 资产减值准备(元) | 159,175.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,652,891.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,652,891.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,897,807.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,222.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,658.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,687,338.07 | |
| 财务费用(元) | 113,708.77 | |
| 投资损失(元) | 4,893,738.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,417,076.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,450,073.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,996.56 | |
| 存货的减少(元) | -10,609,028.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,851,001.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,959,594.48 | |
| 其他(元) | -1,709,221.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 613,559,979.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 698,102,177.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,542,197.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天玑科技_2023年中报资产负债表 | 天玑科技_2023年中报利润表 |