天玑科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,897,521.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,942,925.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,840,447.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,663,004.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,843,961.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,320,720.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,921,519.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,749,206.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,908,758.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 373,841.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,598,907.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,973,149.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,347,439.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,385,839.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,412,690.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,988,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,988,093.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,988,093.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,133.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,179,408.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,030,296.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,850,887.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,975,386.38 | |
| 资产减值准备(元) | -291,028.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,644,858.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,644,858.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,306,062.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 508,631.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,714.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,228,164.11 | |
| 财务费用(元) | 175,444.16 | |
| 投资损失(元) | 2,008,266.71 | |
| 递延所得税(元) | 495,142.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,050.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 659,192.39 | |
| 存货的减少(元) | -11,548,813.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,797,228.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,654,968.79 | |
| 其他(元) | 700,825.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,850,887.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 879,030,296.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,179,408.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天玑科技_2022年中报资产负债表 | 天玑科技_2022年中报利润表 |