拓尔思_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,280,428.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,742,883.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,920,879.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,944,190.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,157,694.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,333,988.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,523,238.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,789,893.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,804,815.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,860,624.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,738,144.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,614,072.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,795,048.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 210,537.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 843,357,803.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,326,733.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,326,733.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,968,929.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,068,313.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,068,313.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,168,425.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,583,294.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,751,719.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,683,405.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,594.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,519,554.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,972,139.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,452,584.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓尔思_2024年三季报资产负债表 | 拓尔思_2024年三季报利润表 |