拓尔思_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,825,345.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,445,401.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,645,114.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,915,861.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,977,625.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,618,367.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,169,598.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,901,728.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,667,320.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,751,459.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,482,292.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,735,767.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,660,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 678,878,059.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,807,813.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 643,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,807,813.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,929,753.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,952,792.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,952,792.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,155,570.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,923,608.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,079,179.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,126,386.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,216.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,803,383.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,972,139.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,168,756.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,726,584.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,020,812.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,661,273.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,661,273.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,983,171.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,936.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,062,648.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,643,984.07 | |
| 财务费用(元) | 690,689.46 | |
| 投资损失(元) | -1,788,391.92 | |
| 递延所得税(元) | -262,632.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -262,632.19 | |
| 存货的减少(元) | 45,476,349.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,206,123.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,749,954.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,168,756.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 321,972,139.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,803,383.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓尔思_2024年中报资产负债表 | 拓尔思_2024年中报利润表 |