拓尔思_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,626,978.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,493,598.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,561,894.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,682,471.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,441,367.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,185,689.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,482,019.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,367,827.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,476,904.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,794,432.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 368,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,982,452.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,554,630.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,037,083.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,137,144.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,137,144.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,100,061.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,176,082.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,176,082.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,176,082.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 842.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,069,734.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,972,139.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,902,405.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓尔思_2024年一季报资产负债表 | 拓尔思_2024年一季报利润表 |