拓尔思_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,302,953.73 | |
收到的税费返还(元) | 19,660,713.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,066,480.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 858,030,148.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,853,926.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,048,865.41 | |
支付的各项税费(元) | 118,195,074.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,991,410.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 812,089,276.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,940,871.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 988,063,315.26 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,620,712.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,247.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,012,282,274.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,948,312.01 | |
投资支付的现金(元) | 997,469,120.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,224,417,432.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,135,157.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,857,147.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,857,147.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,262,038.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,456,384.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,718,423.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,861,276.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,627.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,829,934.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 516,802,073.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 321,972,139.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,356,650.94 | |
资产减值准备(元) | 4,453,090.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,864,988.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,864,988.70 | |
无形资产摊销(元) | 96,974,621.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 817,836.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -351,922.86 | |
固定资产报废损失(元) | 717,286.13 | |
公允价值变动损失(元) | -2,297,763.81 | |
财务费用(元) | 2,467,481.35 | |
投资损失(元) | -10,824,182.86 | |
递延所得税(元) | -550,935.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,461,301.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,012,237.16 | |
存货的减少(元) | 53,710,499.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,871,371.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | -128,963,175.92 | |
债务转为资本(元) | 659,391,104.06 | |
现金的期末余额(元) | 321,972,139.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 516,802,073.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,829,934.36 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 拓尔思_2023年年报资产负债表 | 拓尔思_2023年年报利润表 |