拓尔思_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,331,363.94 | |
收到的税费返还(元) | 16,456,134.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,731,038.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 529,518,537.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,977,492.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,005,068.75 | |
支付的各项税费(元) | 36,886,903.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,605,227.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 551,474,692.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,956,154.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 726,826,581.16 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,751,669.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 742,026,450.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,080,331.16 | |
投资支付的现金(元) | 722,024,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 881,104,331.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,077,880.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 18,837,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,115,962.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,594,255.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,548,018.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,548,018.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,706.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,293,347.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 516,802,073.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 300,508,726.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 拓尔思_2023年三季报资产负债表 | 拓尔思_2023年三季报利润表 |