拓尔思 (300229.SZ)

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拓尔思_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 485,331,363.94       
 收到的税费返还(元) 16,456,134.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 27,731,038.54       
 经营活动现金流入小计(元) 529,518,537.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 211,977,492.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 235,005,068.75       
 支付的各项税费(元) 36,886,903.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 67,605,227.46       
 经营活动现金流出小计(元) 551,474,692.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,956,154.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 726,826,581.16       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,751,669.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 448,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 742,026,450.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 159,080,331.16       
 投资支付的现金(元) 722,024,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 881,104,331.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -139,077,880.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 18,837,800.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,115,962.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,594,255.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 55,548,018.24       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -55,548,018.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 288,706.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -216,293,347.53       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 516,802,073.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 300,508,726.23       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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