拓尔思_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,171,893.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,519,361.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,306,372.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,997,627.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,940,702.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,594,502.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,998,016.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,918,084.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,451,306.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,453,678.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 619,406,101.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,630,625.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,385,726.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,553,642.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 573,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,553,642.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,167,916.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,837,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,918,920.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,294,576.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,051,296.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,051,296.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 383,831.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,289,059.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,802,073.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,513,013.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,250,900.38 | |
| 资产减值准备(元) | -16,270,098.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,740,886.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,740,886.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,391,607.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,934.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,800.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,758.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,412,805.25 | |
| 财务费用(元) | 2,091,425.68 | |
| 投资损失(元) | -10,367,346.23 | |
| 递延所得税(元) | 2,345,601.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,580,025.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,423.24 | |
| 存货的减少(元) | 30,771,753.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,102,959.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,196,742.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,513,013.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,802,073.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,289,059.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓尔思_2023年中报资产负债表 | 拓尔思_2023年中报利润表 |