拓尔思_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,974,634.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,191,608.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,003,868.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,170,111.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,470,260.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,224,976.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,009,817.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,792,082.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,497,137.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,327,025.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,041,828.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,295,022.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 615,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,931,850.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,725,837.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,725,837.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,793,986.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,837,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,870.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,286,600.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,232,271.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,232,271.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,717.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,494,001.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,627,522.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,133,521.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓尔思_2023年一季报资产负债表 | 拓尔思_2023年一季报利润表 |