拓尔思_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,461,297.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,267,598.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,658,607.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,387,502.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,132,512.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,931,700.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,012,429.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,818,681.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,895,324.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,492,178.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 940,504,611.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,139,165.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,333,071.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,976,847.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,771,476.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,103,221,476.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,244,628.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,110,276.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,235,113.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,485,390.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,945,390.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 872,391.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,174,551.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,627,522.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,802,073.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,450,801.98 | |
| 资产减值准备(元) | 23,141,229.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,745,630.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,745,630.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,470,863.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 993,259.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,018,980.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,926.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,173,432.62 | |
| 财务费用(元) | 40,698,611.68 | |
| 投资损失(元) | 2,725,276.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,435,956.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,496,372.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,060,415.90 | |
| 存货的减少(元) | -26,421,625.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,302,486.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,811,053.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,802,073.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,627,522.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,174,551.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓尔思_2022年年报资产负债表 | 拓尔思_2022年年报利润表 |