拓尔思_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,740,280.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,120,034.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,867,268.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,727,583.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,144,988.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,460,601.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,511,667.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,213,110.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,330,366.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,602,783.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,890,670.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,084,326.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,657,971.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,632,967.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,059,873.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,059,873.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,426,906.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,591,781.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,437,704.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,029,485.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,889,485.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 494,023.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,425,152.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,627,522.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,202,370.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,155,685.03 | |
| 资产减值准备(元) | -5,041,631.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,393,750.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,393,750.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,531,893.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,431.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,799,601.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,471.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -269,736.98 | |
| 财务费用(元) | 21,434,969.37 | |
| 投资损失(元) | -57,570.71 | |
| 递延所得税(元) | 853,174.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 853,174.13 | |
| 存货的减少(元) | -21,663,901.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,878,381.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,994,478.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,202,370.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,627,522.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,425,152.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓尔思_2022年中报资产负债表 | 拓尔思_2022年中报利润表 |