神农种业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,062,968.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,700,798.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,763,766.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,981,496.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,073,194.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,845,856.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,710,383.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,610,930.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,847,163.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 563,851.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,570,501.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,593,777.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,593,777.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,023,276.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,744,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,744,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,072.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,072.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,159,567.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,957.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,698,914.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,333,323.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,634,408.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神农种业_2024年三季报资产负债表 | 神农种业_2024年三季报利润表 |