瑞凌股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,031,614.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,881,378.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,839,278.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,752,271.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,657,498.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,726,028.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,848,895.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,020,303.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,252,725.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,499,545.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,173,852,509.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,316,257.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,191,221,256.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,343,833.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,211,595,475.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,222,023,470.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,802,213.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,843,828.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,821,343.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,165,171.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,748,669.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,432,117.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,413,737.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,594,524.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,429,352.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,917,195.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,814,824.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,227,335.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,412,511.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,346,369.50 | |
| 资产减值准备(元) | 4,135,378.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,105,957.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,105,957.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,535,427.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,642,917.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,655.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,280.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,116,151.83 | |
| 财务费用(元) | -13,055,319.20 | |
| 投资损失(元) | -4,537,714.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,466,183.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,623,754.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,571.56 | |
| 存货的减少(元) | -18,132,809.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,732,926.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,159,525.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,412,511.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,227,335.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,814,824.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞凌股份_2024年中报资产负债表 | 瑞凌股份_2024年中报利润表 |