瑞凌股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,586,416.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,012.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,828,180.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,642,608.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,393,821.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,574,873.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,052,332.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,226,484.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,247,512.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -604,903.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,376,188,921.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,633,607.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,379,871,529.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,088,936.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,506,118,465.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,112.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,507,287,514.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,415,985.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,502,828.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,732,908.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,735,736.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,363,646.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,944,466.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,917,568.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,225,681.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,510,055.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,798,255.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,712,577.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,707,800.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,995,223.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞凌股份_2024年一季报资产负债表 | 瑞凌股份_2024年一季报利润表 |