瑞凌股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,884,044.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,274,799.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,380,340.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,539,184.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,206,522.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,688,126.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,361,602.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,838,785.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,095,036.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,444,148.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,483,105,569.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,342,251.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,473,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,310,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,503,231,042.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,977,092.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,795,409,346.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,143.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,968,487,581.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,256,538.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,724,436.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 295,702,847.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,540,451.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,967,734.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,424,863.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,323,158.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,943,740.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,691,762.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,275,972.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,706,983.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,829,435.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,439,725.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,610,290.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞凌股份_2023年三季报资产负债表 | 瑞凌股份_2023年三季报利润表 |