瑞凌股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,645,910.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,327,255.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,180,898.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,154,063.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,700,150.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,811,288.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,568,382.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,318,647.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,398,469.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,244,405.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,485,478,529.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,412,654.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,494,591,183.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,587,085.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,547,554,785.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 345,578.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,715,487,449.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,896,266.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,194,436.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,630,115.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,474,551.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,016.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,937.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,075,994.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,103,948.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,370,602.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,815,948.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,954,120.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,569,600.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,615,480.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞凌股份_2023年一季报资产负债表 | 瑞凌股份_2023年一季报利润表 |