瑞凌股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,654,066.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,368,741.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,495,636.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,518,444.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,360,658.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,915,543.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,910,137.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,019,412.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,205,752.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,312,692.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,168,348,951.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,963,090.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,185,312,042.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,129,966.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,281,229,341.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,950.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,497,910,258.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,598,216.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,219,532.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,825,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,044,532.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,136,757.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,672,196.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,164,005.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,972,960.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,928,427.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,495,180.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,718,771.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,158,497.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,439,725.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,901,074.70 | |
| 资产减值准备(元) | 4,792,601.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,387,000.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,387,000.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,739,330.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,276,703.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 253,135.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -99,784.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,416,301.14 | |
| 财务费用(元) | -11,895,648.38 | |
| 投资损失(元) | -14,220,500.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,766,074.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -388,850.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,377,224.24 | |
| 存货的减少(元) | 31,722,215.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,026,622.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,234,444.56 | |
| 其他(元) | -3,775,103.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 646,439,725.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 952,158,497.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -305,718,771.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞凌股份_2022年年报资产负债表 | 瑞凌股份_2022年年报利润表 |