瑞凌股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,529,128.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,993,226.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,533,570.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,055,924.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,200,493.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,117,179.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,249,772.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,589,912.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,157,357.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,721,092,050.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,644,059.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,246.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,741,760,526.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,254,974.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,085,260,875.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,324.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,159,621,175.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,860,648.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,410,777.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,410,777.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,339,998.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,439,134.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,392,457.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,171,589.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,760,812.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,669,510.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,053,383.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,158,497.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,105,113.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞凌股份_2022年三季报资产负债表 | 瑞凌股份_2022年三季报利润表 |