*ST保力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,235,302.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,770,189.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,328,680.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,334,172.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,461,176.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,940,572.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,160,203.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,929,091.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,491,044.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,156,871.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,943,371.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,443,371.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,443,371.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,259.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,400,259.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,400,259.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,145.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,035,647.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,498,688.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,240,830.51 | |
| 资产减值准备(元) | 9,175,543.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,267,966.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,267,966.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,931.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,573,011.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 616.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 168,606.75 | |
| 财务费用(元) | 2,891,915.33 | |
| 投资损失(元) | 1,060,910.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,263,115.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,995,528.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,258,643.52 | |
| 存货的减少(元) | 13,283,997.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,801,230.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,989,230.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,498,688.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,035,647.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST保力_2023年中报资产负债表 | *ST保力_2023年中报利润表 |