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*ST保力_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 50,235,302.85       
 收到的税费返还(元) 4,770,189.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,328,680.48       
 经营活动现金流入小计(元) 57,334,172.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,461,176.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,940,572.58       
 支付的各项税费(元) 3,160,203.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,929,091.69       
 经营活动现金流出小计(元) 84,491,044.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,156,871.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,943,371.65       
 投资支付的现金(元) 5,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 14,443,371.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,443,371.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 400,259.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 42,400,259.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,400,259.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -35,145.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -44,035,647.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 140,534,336.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 96,498,688.94       
补充资料:       
 净利润(元) -61,240,830.51       
 资产减值准备(元) 9,175,543.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,267,966.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,267,966.42       
 无形资产摊销(元) 77,931.42       
 长期待摊费用摊销(元) 3,573,011.98       
 固定资产报废损失(元) 616.53       
 公允价值变动损失(元) 168,606.75       
 财务费用(元) 2,891,915.33       
 投资损失(元) 1,060,910.82       
 递延所得税(元) -1,263,115.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,995,528.17       
 递延所得税负债增加(元) -3,258,643.52       
 存货的减少(元) 13,283,997.83       
 经营性应收项目的减少(元) 43,801,230.50       
 经营性应付项目的增加(元) -56,989,230.65       
 现金的期末余额(元) 96,498,688.94       
 减:现金的期初余额(元) 140,534,336.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -44,035,647.80       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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相关报表 *ST保力_2023年中报资产负债表 *ST保力_2023年中报利润表

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