*ST保力_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,725,681.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 809,556.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,535,238.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,158,204.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,386,605.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,436,288.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,755,031.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,736,129.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,805,365.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,805,365.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,805,365.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,259.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,400,259.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,400,259.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,042.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,474,559.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,059,777.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST保力_2023年一季报资产负债表 | *ST保力_2023年一季报利润表 |