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*ST保力_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,725,681.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 809,556.43       
 经营活动现金流入小计(元) 23,535,238.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,158,204.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,386,605.02       
 支付的各项税费(元) 1,436,288.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,755,031.96       
 经营活动现金流出小计(元) 49,736,129.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,805,365.80       
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 10,805,365.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,805,365.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 400,259.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,400,259.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,400,259.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -68,042.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -38,474,559.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 140,534,336.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 102,059,777.40       
补充资料:       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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相关报表 *ST保力_2023年一季报资产负债表 *ST保力_2023年一季报利润表

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