鼎龙股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,814,115,959.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,522,372.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,288,549.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,136,926,880.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,637,910,565.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,021,179.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,715,536.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,930,950.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,602,578,232.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 534,348,648.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,459,254.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,891,494.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,065,388.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,420,931.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,837,068.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,028,569,302.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 767,560,285.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,796,129,588.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,095,292,519.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,954,523.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 76,394,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 815,501,933.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,179.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 968,465,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,106,128.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,559,879.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,148,684.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,540,985.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,206,994.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 624,258,641.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,505,126.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,819,897.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,709,684.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,101,529,581.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,752,736.03 | |
| 资产减值准备(元) | 32,201,579.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,364,226.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,364,226.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,766,108.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,610,051.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,856,508.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,406,013.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,152,259.08 | |
| 财务费用(元) | 22,937,959.72 | |
| 投资损失(元) | -8,111,796.72 | |
| 递延所得税(元) | -3,779,557.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 224,504.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,004,061.49 | |
| 存货的减少(元) | 49,041,920.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,975,782.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,474,207.43 | |
| 其他(元) | 6,349,487.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,101,529,581.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,033,709,684.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,819,897.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎龙股份_2023年年报资产负债表 | 鼎龙股份_2023年年报利润表 |