鼎龙股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,125,318,029.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,244,442.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,692,215.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,373,254,687.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,272,903,996.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,308,815.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,953,389.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,684,749.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,009,850,950.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,403,736.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,276,240.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,489,794.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,254,064.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,220,099.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 745,247,612.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 391,839,452.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,137,087,064.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -885,866,964.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 112,388,556.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,060,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 720,991,600.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 834,380,157.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,688,618.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,810,440.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,291,060.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,790,119.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 620,590,038.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,544,590.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,671,400.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,709,684.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,136,381,084.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎龙股份_2023年三季报资产负债表 | 鼎龙股份_2023年三季报利润表 |