鼎龙股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,519,200.79 | |
收到的税费返还(元) | 24,381,863.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,186,212.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 807,087,276.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,003,750.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,792,111.37 | |
支付的各项税费(元) | 69,671,213.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,815,309.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 725,282,385.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 45,052,983.58 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 69,625.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,532,950.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 78,655,558.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,007,621.49 | |
投资支付的现金(元) | 85,335,300.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 302,342,921.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,687,362.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 36,327,950.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,532,950.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 231,616,045.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 267,943,996.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,967,858.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,931.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,798,095.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,373,885.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 251,570,110.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,478,241.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,165,881.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,709,684.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,144,875,565.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鼎龙股份_2023年一季报资产负债表 | 鼎龙股份_2023年一季报利润表 |