鼎龙股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,823,467,758.14 | |
收到的税费返还(元) | 118,083,191.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,542,242.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,089,093,192.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,711,014,442.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,049,708.59 | |
支付的各项税费(元) | 120,953,225.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,289,787.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,526,307,164.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 562,786,027.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 305,446,880.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,170,096.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,626,367.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,629,952.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 339,873,295.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,142,280.26 | |
投资支付的现金(元) | 207,878,165.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,040,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 888,060,445.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,187,149.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 63,924,827.85 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,551,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 351,885,882.17 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,006,488.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 417,817,198.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 170,316,552.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,045,739.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,817,324.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,395,572.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 412,757,864.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,059,333.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,367,417.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,025,629.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,007,684,054.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,033,709,684.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 454,133,517.90 | |
资产减值准备(元) | 45,828,122.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,159,709.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,159,709.21 | |
无形资产摊销(元) | 41,024,985.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,081,412.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,199,418.80 | |
固定资产报废损失(元) | 7,531,074.76 | |
公允价值变动损失(元) | -17,350,562.28 | |
财务费用(元) | 5,768,286.25 | |
投资损失(元) | -29,677,125.22 | |
递延所得税(元) | -20,880,475.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,044,478.22 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,835,996.90 | |
存货的减少(元) | -65,541,207.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | -236,812,013.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 218,769,088.79 | |
其他(元) | 4,042,169.83 | |
现金的期末余额(元) | 1,033,709,684.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,007,684,054.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,025,629.46 | |
公告日期 | 2023-04-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鼎龙股份_2022年年报资产负债表 | 鼎龙股份_2022年年报利润表 |