鼎龙股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,332,941.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,664,477.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,426,192.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,423,611.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,156,982.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,491,694.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,250,001.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,038,977.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,937,655.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,446,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 511,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 645,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,602,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,846,955.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,846,955.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,244,055.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,279.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,935,002.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,835,282.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,850,454.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 781,106.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,081,266.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,712,827.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,877,545.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -645,086.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,280,731.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,007,684,054.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,403,323.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎龙股份_2022年一季报资产负债表 | 鼎龙股份_2022年一季报利润表 |