新宙邦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,902,219,206.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,524,350.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,640,183.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,039,383,741.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,525,101,984.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,027,428.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,172,476.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,002,528.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,296,304,418.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,920,677.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,251,249,033.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,354,295.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 646,771.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,190,776.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,278,440,876.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,463,024.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,206,012,793.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,978,566.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,875,454,384.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,013,507.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,780,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,027,855,994.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,491.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,041,637,485.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 844,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,828,970.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,629,610.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,369,958,580.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,321,094.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,164,698.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,176,090,581.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,942,300,875.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,766,210,294.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 418,581,184.50 | |
| 资产减值准备(元) | 17,447,712.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,491,496.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,491,496.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,565,367.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,546,177.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,409.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,194,830.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,092,747.31 | |
| 财务费用(元) | 18,834,592.27 | |
| 投资损失(元) | -6,788,395.42 | |
| 递延所得税(元) | 4,031,520.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,004,146.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,027,373.98 | |
| 存货的减少(元) | -45,628,585.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,098,941.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,096,689,936.16 | |
| 其他(元) | 96,559,314.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,766,210,294.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,942,300,875.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,176,090,581.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新宙邦_2024年中报资产负债表 | 新宙邦_2024年中报利润表 |