新宙邦_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,207,180,093.85 | |
收到的税费返还(元) | 110,687,345.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,694,331.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,576,561,771.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,616,529,626.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 823,821,827.39 | |
支付的各项税费(元) | 355,249,592.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,050,420.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,128,651,467.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,447,910,303.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,835,592,593.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 51,034,740.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 842,562.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,850,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,890,319,896.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,789,986,372.24 | |
投资支付的现金(元) | 11,874,480,678.96 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,357,004.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,668,824,056.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,778,504,159.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 456,951,279.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 268,511,452.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 962,751,371.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,702,344.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,421,404,994.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 763,976,318.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,735,537.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,778,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,796,967.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,359,508,824.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,896,170.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 517,170.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,180,515.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,210,481,390.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,942,300,875.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,010,671,477.49 | |
资产减值准备(元) | 43,238,695.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,884,737.01 | |
无形资产摊销(元) | 42,907,795.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 38,754,212.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -426,820.57 | |
固定资产报废损失(元) | 26,196,305.11 | |
公允价值变动损失(元) | -32,482,520.83 | |
财务费用(元) | 55,008,094.07 | |
投资损失(元) | 31,688,211.01 | |
递延所得税(元) | -27,839,331.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -26,971,985.23 | |
递延所得税负债增加(元) | -867,346.62 | |
存货的减少(元) | -17,623,495.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,017,419,072.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 865,273,077.17 | |
其他(元) | 128,883,871.26 | |
现金的期末余额(元) | 2,942,300,875.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,210,481,390.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,180,515.10 | |
公告日期 | 2024-04-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新宙邦_2023年年报资产负债表 | 新宙邦_2023年年报利润表 |