爱尔眼科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,061,290,334.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,274,837.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,772,940.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,292,338,112.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,891,267,761.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,974,774,418.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 838,522,341.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,289,010,996.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,993,575,517.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,298,762,594.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 974,418,665.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,416,900.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,753,866.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,175,589,432.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,615,929.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,627,858.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,856,519,537.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,594,763,325.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,419,173,893.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,296,209.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,033,858.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,254,703.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,621,223.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,172,135.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,922,297.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,649,023,571.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 182,674,044.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,404,184,776.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,430,130,646.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,114,958,510.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,070,076.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,232,299,732.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,084,599,985.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,852,300,253.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱尔眼科_2024年三季报资产负债表 | 爱尔眼科_2024年三季报利润表 |