爱尔眼科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,656,852,683.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,856,775.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,958,709,458.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,508,135,317.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,206,346,978.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 761,631,256.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,908,223,048.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,384,336,600.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,574,372,857.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,936,682.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,837,585.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,778,016.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,136,552,284.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,095,760,933.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,311,394,737.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,102,763,856.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,509,919,527.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,373,367,243.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,348,605.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,348,605.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,331,970.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,715,589.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,396,165.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,581,984.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 904,330,206.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,239,825.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,311,503,833.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,819,416,025.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,414,019,859.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,401,533.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 801,387,288.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,992,032,031.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,793,419,319.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱尔眼科_2023年三季报资产负债表 | 爱尔眼科_2023年三季报利润表 |